Fonctionnel

Accéder au démonstrateur

Si vous souhaitez découvrir Open-Capture For Invoices, une plateforme de démonstration en ligne est disponible à l'adresse suivante : https://demo.open-capture.com. Vous arriverez sur l'interface de connexion. Vous aurez la possibilité de télécharger des factures d'essai. La combinaison login / mot de passe par défaut est également présente (admin / admin).

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Après la connexion effectuée, vous arriverez sur la page vous permettant de choisir entre deux modules :

  • Open-Capture Splitter, qui est le module de sĂ©paration intelligente

  • Open-Capture Verifier, qui est le cĹ“ur d'Open-Capture avec, entre autres, l'interface de vidĂ©o codage.

Open-Capture Splitter

En sélectionnant le module Open-Capture Splitter vous arriverez sur la page d’accueil du module, affichant les lots déjà téléversés. Sur cet écran il sera possible d'afficher les lots du jour, de la veille ou les lots plus anciens. Un filtre sur les statuts est également présent, avec l'affichage du nombre de factures totales.

Pour téléverser une facture, il faudra se rendre sur la page Téléchargement. Vous n'avez plus qu'à faire du glisser / déposer ou cliquer sur l'encart pour choisir la ou les facture(s) à téléverser. Après un petit temps d'attente (dépendant de la complexité et du poids de la facture envoyée), la facture sera disponible dans l'accueil, accessible en cliquant sur Lot. Voici un exemple de lot de facture à utiliser dans le module Open-Capture Splitter : Cliquez ici.

En cliquant sur un lot, nous arrivons dans l'interface de vérification. Cette dernière vous montre les factures qui ont été séparées automatiquement. Vous pourrez valider la séparation, ou modifier si nécessaire. Il sera possible de déplacer les pages vers d'autres factures, supprimer des pages, ou encore créer des factures. Dès que tout est validé, il vous suffira de cliquer sur le bouton disquette pour valider la séparation. Ensuite, les factures seront automatiquement envoyées à Open-Capture Verifier. Le temps de traitement dépendra de la complexité et de la taille des documents. Afin de passer à Open-Capture Verifier, vous n'avez qu'à cliquer sur Accueil et à sélectionner le bon module.

Open-Capture Verifier

Vient maintenant la dernière étape du processus. Dans l'écran d’accueil vous retrouverez les différents lots scannés. Dans notre cas, les 3 factures sortant du module Open-Capture Splitter. Nous retrouverons différentes informations en fonction des méta données récupérées automatiquement durant le téléversement :

  • Nom du fournisseur

  • NumĂ©ro de facture

  • Date de facture

  • Fichier d'origine (indĂ©pendant de la rĂ©cupĂ©ration automatique des mĂ©ta donnĂ©es)

  • Date d'enregistrement de la facture (indĂ©pendant de la rĂ©cupĂ©ration automatique des mĂ©ta donnĂ©es)

Ci-dessous les explications de la partie Vidéo-Codage :

Onglet fournisseur
Onglet Facturation
Onglet Analytiques
Onglet fournisseur

L'onglet fournisseur affiche toutes les informations du fournisseur. Si il n'a pas été trouvé automatiquement, vous pouvez en choisir un en commençant à taper son nom dans le champ Nom. Vous pourrez retrouver les fournisseurs disponibles dans le référentiel. Vous aurez ensuite les informations sur l'adresse, le numéro de TVA ou encore le SIRET/SIREN. Ces informations-là subissent une vérification auprès d'API (explications) afin d'en vérifier l'intégrité. Lors de mon exemple, en cliquant sur le petit œil du champ Numéro de TVA, vous verrez un rectangle sur la facture avec la localisation de la méta donnée.

Onglet Facturation

L'onglet facturation rassemble toutes les informations lié aux montants ainsi qu'à la facture en elle-meme telle que :

  • Montant HT

  • Montant TTC

  • Montant TVA

  • NumĂ©ro de facture

  • Date de facture

Onglet Analytiques

Le dernier onglet, celui de l'Analytiques, permet d'amputer les montants HT à des budgets spécifiques, paramétrables au besoin. Le dernier champ Utilisateur en charge est utile lors de la connexion d'Open-Capture For Invoices à Maarch et permet de spécifier l'utilisateur qui traitera la facture dans Maarch.

Dès la validation de la facture, un XML contenant toutes les informations est automatiquement créé. Si la connexion à Maarch est activé, la facture y est également envoyé. Le XML n'étant pas accessible sur la démo, ci-dessous un exemple :

<?xml version="1.0" ?>
<ROOT>
<fileInfo>
<pdf_creation_date>2020-12-11 10:37:08.055713</pdf_creation_date>
<path>/var/docservers/OpenCapture//2020/12/11122020_103706_d1a891ca0eb84e2b9c63dd4cc8d87b01.pdf</path>
</fileInfo>
<supplierInfo>
<name>NEXINDUS TECHNOLOGIES</name>
<address>10, Place de la Joliette - Les Docks Atrium 10.6 - BP 13543</address>
<postal_code>13567</postal_code>
<city>MARSEILLE Cedex 2</city>
<vat_number>FR52531064020</vat_number>
<vat_number_position>((239,538),(1004,567))</vat_number_position>
<siret_number>53106402000013</siret_number>
<siren_number>531064020</siren_number>
</supplierInfo>
<facturationInfo>
<order_number_1/>
<delivery_number_1/>
<invoice_number>2017-07-017-EDISSYUM</invoice_number>
<invoice_number_position>((240,1023),(2252,1067))</invoice_number_position>
<invoice_date>2017-07-17</invoice_date>
<invoice_date_position>((1568,1151),(2184,1192))</invoice_date_position>
<vat_1>20.0</vat_1>
<vat_1_position>((236,2456),(2177,2498))</vat_1_position>
<no_taxes_1>2393.88</no_taxes_1>
<no_taxes_1_position>((240,2346),(2180,2387))</no_taxes_1_position>
<financial_account_1/>
<total_ht>2393.88</total_ht>
<total_ttc>2872.66</total_ttc>
<total_vat_1>478.78</total_vat_1>
<number_of_tva>1</number_of_tva>
<number_of_order_number>0</number_of_order_number>
<number_of_delivery_number>0</number_of_delivery_number>
</facturationInfo>
<analyticsInfo>
<ht_1>2393.88</ht_1>
<structure_selection_1>village 1</structure_selection_1>
<budget_selection_1>budget 1</budget_selection_1>
</analyticsInfo>
</ROOT>
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